Estratégias de hedge de opções binárias

Estratégia de cobertura de opções binárias One Touch.

Na maioria das plataformas de opções binárias, os negócios do One Touch são opções de alto rendimento que apresentam riscos mais inerentes. Por esse motivo, alguns comerciantes optam por não fazer uso deste tipo de comércio. No entanto, não há como negar o recurso de taxas de retorno de 200-600%, portanto, esses negócios não devem ser completamente ignorados. Em vez disso, eles devem ser executados quando as condições do mercado são ideais e devem ser usadas junto com uma estratégia sólida.

[button color = & # 8221; green & # 8221; link = & # 8221; binaryoptionsu / go / 24account / & # 8221; alinhar = & # 8221; center & # 8221; target = & # 8221; _self & # 8221; size = & # 8221; large & # 8221;] Você pode fazer grandes negociações usando o método One Touch Trading [/ button]

A importância da análise não pode ser exagerada. Você só quer selecionar ativos que você sente forte aumentará ou diminuirá o suficiente para atingir o preço-alvo. Com as negociações de opções binárias One Touch, o preço do ativo deve tocar ou exceder o preço-alvo enquanto o comércio está ao vivo. Se não, o montante do investimento é perdido. A grande coisa sobre esses negócios é que eles geralmente têm tempos de caducidade de uma semana, permitindo tempo suficiente para que um toque ocorra.

One Touch hedging envolve a compra de duas posições diferentes, tanto com a previsão do movimento de preços que você derivou através da análise. Ambos poderiam ser toques para cima, toques para baixo ou um de cada um. A seleção deve ser feita de acordo com os resultados de sua análise. Além disso, você deve ter conseguido estabelecer que um forte movimento de preços está disponível. O objetivo é exatamente o mesmo que as opções de hedge de opções binárias padrão, para pelo menos um dos dois para terminar no dinheiro. No entanto, corre o risco de uma dupla perda, mas talvez as duas posições terminem no dinheiro.

Um exemplo de uma vitória, uma situação de perda seria duas posições que cada uma oferece 400% de pagamentos. Supondo que o montante do investimento seja de US $ 100 em cada um, os negócios pagarão US $ 400 e o outro não pagaria nada. O montante total investido nas duas negociações seria de US $ 200. Uma vez que este montante foi subtraído da vitória de US $ 400, um lucro líquido de US $ 200 seria seus ganhos. Se ambos os negócios terminarem o dinheiro, o valor do lucro seria de US $ 800. Se ambos terminarem o dinheiro, você perdeu US $ 200.

Normalmente, o hedge corre menos risco quando é executado juntamente com trocas padrão de opções binárias. Mesmo assim, certamente pode ajudar com os negócios do One Touch, desde que suas habilidades de análise sejam fortes. Existem três resultados potenciais e # 8211; uma vitória, uma perda, dupla vitória ou perda dupla. Dois destes três vão lhe fornecer lucros, então tenha em mente a próxima vez que você estiver considerando usar as negociações de opções binárias One Touch.

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Estratégia de cobertura de opções binárias.

A estratégia de cobertura de compreensão sobre estratégias binárias envolverá a compreensão de dois componentes básicos - a própria opção binária e o processo de hedge. As opções binárias são opções de variedades populares, um instrumento financeiro, que possui dois modos possíveis de pagamento. Como um sistema binário baseado em 1 e 0, um comerciante de opções binárias gera lucro no dinheiro investido ou não ganha nada, de fato, perde o investimento.

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Para isso, as opções binárias também são conhecidas como opções digitais. As opções binárias podem vir de muitas formas diferentes: como alto / baixo, aumento / queda, 60 segundos, um toque, etc. Em todas essas variedades, um comerciante basicamente coloca apostas no movimento de preços de um ativo subjacente. Os ativos subjacentes poderiam ser ações, commodities, divisas e índices. Esses tipos de opções são de alto risco - variedade de alto ganho. Também é popular para fins de cobertura. Na verdade, o que muitos comerciantes não percebem é que eles provavelmente estão usando opções binárias para hedging.

O que é estratégia de cobertura?

O próximo passo importante na compreensão da estratégia de hedge de opções binárias é entender a cobertura. Hedging basicamente significa controlar ou mitigar os riscos. Por exemplo, o seguro é uma proteção contra calamidades imprevistas ou desastres. Em caso de negociação, um exemplo típico de hedge seria longo em um ativo financeiro e ficará aquém de um ativo oposto ou concorrente. A idéia é que ambos esses ativos não podem se mover na mesma direção, para cima ou para baixo, em um determinado período de tempo.

Portanto, haveria lucro de uma perda de outras, resultando em um ganho moderado ou menos perda possível. Hedging é popularmente usado em condições de mercado voláteis para maximizar os ganhos e minimizar a perda.

Como funciona a estratégia de cobertura de opções binárias?

Uma das estratégias populares de hedge de opções binárias é conhecida como o straddle. Um straddle é difícil de executar porque requer identificar os níveis mais altos e os mais baixos de um preço de ativos durante um período de negociação. Haveria duas opções binárias envolvidas neste caso - uma opção de chamada no nível mais alto e uma opção de colocação no nível mais baixo. Um período ideal para esse tipo de estratégia de hedge de opções binárias é quando o preço está se movendo simetricamente. Um comerciante, também pode querer apostar em duas posições na mesma direção, ao invés de se deparar com as direções opostas, caso haja forte movimento de tendências de preços.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver pares de moedas. Na verdade, o hedge como uma estratégia financeira de mitigação de risco avançada inicialmente foi desenvolvido para negociação em moedas estrangeiras. Para este tipo de estratégia de hedge, um comerciante precisa descobrir um par de moedas que normalmente se movem em direções opostas. Duas opções binárias, cada uma em cada uma das moedas, significarão lucros de qualquer um dos dois em um determinado período, já que o preço de um vai subir enquanto o outro cai.

A estratégia de hedge de opções binárias também pode envolver opções binárias de um toque. Os riscos inerentes de uma opção binária de toque ou sem toque / touch são muito altos. Mas, ao mesmo tempo, pode-se ganhar até um lucro de 600%. Esse tipo de estratégia pode ser usado quando o mercado está fortemente em tendência. A compra de duas opções binárias neste caso envolverá dois valores de gatilho do mesmo valor do ativo financeiro. No melhor dos casos, pode haver lucro de ambas as posições. Mas, no pior dos casos, haveria uma perda maior. A terceira, possibilidade moderada é uma perda e uma vitória.

Ao formular uma estratégia de hedge de opções binárias, um comerciante pode querer comprar ambas as opções binárias para serem expiradas no mesmo período ou períodos diferentes. Por exemplo, pode-se prever, com base na dinâmica do mercado e nos indicadores de que o mercado pode aumentar nos próximos dias ou semana, mas descer após, digamos, um mês. Assim, as duas opções binárias, as compras do comerciante podem expirar em dois períodos diferentes.

Seja qual for o tipo de estratégia de hedge de opções binárias, optar por se adaptar, é crucial observar o movimento do mercado antes de apostar. Embora a negociação ou o hedging em opções binárias seja mais como apostas, não deve basear-se no intuito. A decisão deve ter uma razão sólida por trás disso. E, não importa o que, um sempre deve procurar oportunidades para proteger o risco.

Como escolher o corretor binário?

Para começar a fazer a negociação on-line, você precisa abrir uma conta com corretor legítimo e confiável. Neste campo existem inúmeros corretores não regulamentados, a maioria deles com uma reputação sombria.

Ainda assim, estamos lutando para encontrar os bons e fornecê-lo com suas críticas imparciais e comentários dos clientes. Trocar opções binárias não é absolutamente livre de riscos, mas podemos ajudá-lo a minimizá-lo.

Ao pesquisar o mercado diariamente e seguir as notícias financeiras, a equipe da Top10BinaryStrategy está sempre atualizada com os alertas mais recentes e os próximos lançamentos de sistemas de negociação e corretores.

Métodos de cobertura de opções de opções binárias.

Neste artigo, vou discutir e explicar alguns métodos de hedging que você pode tentar com os contratos de Opções Binárias. Em primeiro lugar, quero explicar o que é exatamente o hedging. Hedging é uma maneira de reduzir o risco de seus negócios. Pode dar um & # 8220; seguro & # 8221; para um comerciante e protegê-lo de um movimento negativo do mercado contra ele. Claro, ele não pode parar o movimento negativo, mas uma cobertura inteligente pode reduzir o impacto do movimento negativo para o comerciante ou pode até aniquilar o impacto do movimento negativo para o comerciante. Métodos de contratação são aplicados todos os dias ao mercado pelos comerciantes para dar um & # 8220; lucro certo & # 8221 ;. Esse lucro geralmente não é muito grande, mas está estável com baixo risco.

Um método de hedging muito popular na negociação de opções binárias é # 8220; o straddle & # 8221 ;. Esta estratégia não é fácil porque é difícil encontrar as configurações justas. É uma estratégia sobre dois contratos com preço de exercício diferente para o mesmo ativo. Vamos ver uma captura de tela.

Este gráfico de opções binárias é de par de moedas GBPUSD. A idéia geral dessa estratégia é criar limites para o mesmo ativo com dois contratos. Para criar uma estrada ideal, você deve encontrar o nível mais alto de um período de negociação e fazer uma chamada e o nível mais baixo de um período de negociação e tomar uma put. That & # 8217; s por que esta estratégia não é fácil, porque é difícil de prever o nível mais alto e o mais baixo de um período de negociação. Um bom período de negociação para straddle é quando o preço está se movendo dentro de um canal simétrico como este. Não há muita volatilidade para criar situações imprevisíveis. Então, veja o gráfico. Temos uma resistência anterior e um suporte prévio. Quando o preço atingiu a resistência que o nível mais alto por agora podemos tomar uma posição com 15 minutos de expiração, por exemplo. Depois disso, o preço está em movimento e acerta o suporte anterior, que é o nível mais baixo por enquanto. Neste nível, podemos atender uma chamada com o mesmo prazo de validade, 15 minutos.

Agora, vamos ver os possíveis cenários.

1º cenário: o contrato de venda expira após a reversão do suporte e está no dinheiro. Poucos minutos atrás, adotamos o suporte que expira no dinheiro também. Então, no primeiro cenário, temos 2 negócios ITM com uma alta recompensa.

2º cenário: no segundo cenário, nossa primeira troca será no dinheiro, mas vamos assumir que o suporte não irá parar o preço da nossa chamada, como na próxima vez que o preço testar o suporte no gráfico. Então, temos um ITM colocado e uma chamada OTM. Isso significa uma perda muito pequena para nós.

Então, se um comerciante criará uma boa posição, os cenários possíveis são uma alta recompensa ou uma perda muito pequena.

Algumas estratégias de hedge mais opções binárias.

Essas estratégias são principalmente para negociação de opções binárias em uma troca e são sobre a cobertura de ativos iguais ou diferentes.

GBPUSD e USDCHF são dois pares de moedas que geralmente se movem oposta ao outro. Vamos ver duas capturas de tela.

Isso é do par de moedas GBPUSD. Você pode ver que às 12:25 o GBPUSD está subindo e cerca de 50 minutos ainda estão subindo.

Agora, esse gráfico de par de câmbio do USDCHF e você pode ver que ao mesmo tempo (12:25) o preço está em movimento e cerca de 50 minutos ainda está em movimento.

Então, há oportunidades para negociar isso. Costumo abrir 2 negociações (uma em GBPUSD e outra em USDCHF) em Spread Betting ou Spot Forex com a mesma direção. Você ganhará um deles com certeza. Por ser rentável com isso, você deve encontrar o momento certo em que esses dois pares de moedas lhe dão lucro. Por exemplo, neste gráfico, podemos abrir duas ordens de venda. Mesmo nos primeiros 10 minutos, iremos tem lucro porque a tendência de baixa em USDCHF é mais forte do que a tendência de alta no início.

Este é um comércio que tirei, o que deu um lucro de $ 36. Para fazer isso em Spot ou em apostas espalhadas, você deve ter uma boa margem em sua conta.

Estes dois pares EURUSD e GBPUSD estão se movendo na mesma direção. Você pode protegê-los em uma troca binária de opções. Por favor, veja um exemplo. Para o exemplo, usaremos 2 contatos de cinco minutos nesses 2 pares de moedas. Os contratos abrem, por exemplo, às 10:00 e o prazo de validade está em 10: 05. Estamos comprando um contrato de chamada para um deles e um contrato para o outro. O prémio para ambos são 100 $ porque estamos comprando no início antes do movimento do preço. (50 $ para EURUSD e 50 $ para GBPUSD). Após alguns minutos, o mercado moveu-se para uma direção para cima ou para baixo. Um dos nossos contratos será o ITM e o outro OTM. Agora, por exemplo, às 10h03, estamos fechando o contrato OTM com uma pequena perda como 20 $ a maior parte do tempo e faltam 2 minutos para que o contato vencedor expire. O contrato expirará e ganhamos 100-50 = 50 $

50-20 (nossa perda) = 30 $ lucro seguro se não acontecer um movimento imprevisível no mercado como uma grande vela de 3 ou 4 pips.

Estratégias de cobertura para comerciantes de opções binárias.

Estratégia de cobertura para opções binárias.

O que é uma opção binária.

As opções binárias existem há séculos, mas recentemente entraram no foco financeiro. A causa disso é a crescente indústria de opções binárias off-shore. A facilidade de uso mais a facilidade de acesso às plataformas de negociação tornadas possíveis pela internet estão na raiz desse fenômeno.

As opções binárias são instrumentos de negociação de tudo ou nada com apenas dois resultados possíveis. Se a opção fechar in-the-money paga o retorno máximo para o comércio, se a opção fechar fora do dinheiro não paga nada. Isso é diferente das opções de equidade, futuros e divisas que podem pagar em qualquer lugar - de US $ 0 até o infinito, dependendo de como o recurso subjacente se move. Existem dois tipos de opções binárias, opções binárias regulamentadas nos EUA e opções binárias de estilo europeu. Ambos são de natureza binária, mas têm outras diferenças significativas. A estrutura de pagamento, o valor de liquidação e a comercialização são apenas alguns.

O que é uma estratégia de hedge.

Uma estratégia de hedge ou hedging é uma posição financeira que procura bloquear ganhos ou evitar perdas de negociação e investimento. Isso é feito incorporando duas posições de compensação em uma combinação de comércio. Hedging tem sido em torno de idades e começou seu início nos mercados de futuros de arroz do Japão feudal. Aqueles de você interessados ​​em história comercial encontrarão isso familiar, já que os mercados de arroz também são onde as técnicas de gráficos de candlestick se originaram.

Nos mercados de futuros, um produtor de trigo que teme que os preços baixem no próximo ano pode vender sua safra aos preços deste ano, criando uma proteção contra preços mais baixos. Um comerciante de opções que tem uma posição no dinheiro e tem medo de perdas pode vender uma posição de compensação, chamado spread e bloquear esses ganhos. Em mais um exemplo, um investidor que não tem certeza de uma posição em ações pode comprar uma opção de venda para proteger contra perdas imprevistas.

Hedge - Uma estratégia de investimento e negociação que visa limitar perdas ou bloquear os lucros usando duas posições fora de posse. Quando uma posição gera lucro, a outra perde e vice-versa, criando uma posição neutra no mercado. Uma característica das posições cobertas é o limite de ganhos e perdas. Um exemplo de hedge comumente usado em opções padrão é a chamada coberta.

Hedging AnyOption Binary Options.

Hedging AnyOptions Opções Binárias.

No meu primeiro exemplo, utilizarei o AnyOption. Este corretor é um dos mais respeitados corretores europeus de opções binárias. Eles pagam uma média de 70% nos negócios ITM e descontam 15% nas negociações OTM. Isso significa que você arrisca $ 85 por cada $ 100 que você troca. Neste exemplo, estou assumindo uma postura de alta, mas esta técnica funcionará tão bem para negociações de baixa como será para otimizar.

Então, desde que eu sou otimista, a etapa principal dessa combinação será uma chamada. Eu troco chamadas em incrementos de US $ 100 neste momento para preservar meu capital, então é isso que eu vou usar aqui também. O hedge será criado comprando uma venda. Agora, se você comprar duas posições de igual tamanho, elas criarão uma perda líquida, por isso é necessário dimensionar cada uma delas de acordo. Nós já sabemos que a chamada será de US $ 100, para proteger esse investimento, eu vou optar por trocar $ 50 em uma colocação. O limite dos lucros potenciais é o retorno total esperado - o custo de negociação da colocação.

Supondo que estou certo na minha posição e o mercado avança. Minha ligação ganhará e a colocação perderá, mas o resultado líquido é um ganho de US $ 27,50 ou 18,3% do comércio total. Este é menos do que o retorno descoberto de 70%, mas também a perda potencial. A perda potencial do comércio não coberto é de 85%, mas com o hedge no local, as perdas são limitadas a 33% do investimento total.

Hedging 24Option Binary Options.

Hedging 24Option Binary Options.

Neste exemplo, eu estarei usando 24Option. Este corretor tem uma taxa de pagamento muito maior para os negócios de ITM, mas isso vem a um preço. 24Option paga cerca de 80% em negociações vencedoras, mas rebate 0% em perdedores. Por este motivo, senti que era apropriado aumentar o tamanho da posição de hedge em US $ 10. Então, para a posição principal ainda vou usar o meu comércio padrão de US $ 100 e para o hedge, usarei US $ 60. Esse aumento na parcela de cobertura deve compensar o desconto que recebemos no exemplo AnyOption.

OK, assumindo que o mercado se comporta como esperado e a chamada encerra o dinheiro, o retorno total será $ 180. Isso é US $ 3,50 mais do que o retorno esperado de AnyOption, mas não se esqueça de que o custo total do comércio aumentou em US $ 10. Isso deixa um lucro líquido de US $ 20 ou 12,5%, cerca de 33% menos do que o retorno usando AnyOption.

Agora, suponha que o mercado não se comportou como esperado e a chamada encerra o dinheiro. Isso nos dará um retorno total de $ 108, também mais do que o retorno esperado com AnyOption. Isso resulta em uma perda líquida de - $ 52 ou -32,5%. Esta perda é um pouco mais em dólares, mas menos em uma base percentual do que o cenário AnyOption e menos do que a perda de 100% da negociação de uma posição descoberta. Com base nesses dois exemplos, tenho certeza de que é fácil ver o quão benéfico é um componente de hedge para negociação de opções binárias.

Hedging Two Binary Platforms Against Each Other.

Hedging com duas plataformas de opções binárias.

As posições de hedge não precisam estar no mesmo mercado ou mesmo na mesma troca. Na verdade, com exceção das opções e do forex, a maioria dos hedges envolvem dois mercados. Qualquer posição destinada a lucrar e compensar perdas em outra posição é considerada uma cobertura. Em opções binárias, isso pode ser feito usando dois corretores de opções binárias diferentes. Uma vez que todos os corretores não pagam o mesmo nos negócios ITM ou dão o mesmo desconto nas negociações OTM, é possível usar essas diferenças contra eles. Neste exemplo, estou usando 24Option para criar a parte longa da posição combinada e AnyOption para o hedge. Eu estabeleci este comércio desta maneira porque o 24Option tem uma taxa de pagamento média mais alta para negociações vencedoras e a Anyoption dá um desconto maior aos perdedores. Você pode ver na tabela que isso cria uma posição com um pagamento potencial de 24,375%, muito superior ao retorno de 12,5% ou 18,3% obtido usando qualquer corretor de forma independente. O risco potencial também é maior, mas é insignificante em comparação com a diferença de ganhos potenciais. Todas as três estratégias reduzem significativamente o risco de negociar opções binárias.

Técnica Avançada de Hedging.

0-100 Opções são o melhor hedge.

0-100 opções são um estilo de negociação relativamente novo na arena de opções binárias off-shore européias. Esse estilo de negociação é o mesmo que o que a CFTC exige nas exigências dos EUA e da FSA no Japão. Para a cobertura, é a melhor escolha. Este é o único estilo de negociação de opções binárias que permite que você crie uma posição de crédito e, assim, faça uma verdadeira cobertura. NADEX é a principal fonte para trocar opções 0-100.

Hedging com opções binárias.

A Hedging é uma ferramenta testada e respeitada pelo tempo de comerciantes e investidores. Não é de admirar que esteja sendo aplicado à negociação de opções binárias. Independentemente da plataforma ou corretor que você usa, esta técnica pode ser aplicada ao seu comércio com sucesso. Para melhores resultados, sugiro procurar os corretores com os descontos mais altos e os salários mais altos.

Dicas para usar a Estratégia de cobertura de opções binárias.

Para a técnica básica, compre ambas as posições simultaneamente ou tão próximas quanto possível. A técnica básica que descrevi também pressupõe que ambas as pernas do comércio expiram ao mesmo tempo. Isso se destina como uma técnica de tendência seguinte. Se a etapa principal do comércio está indo contra a tendência primária aumenta as chances de perda ao longo do tempo. Se a tendência principal for usada, use uma chamada para a perna primária, se a tendência estiver baixa use uma peça como a perna primária. Para os comerciantes avançados, você pode tentar "perna em" para o comércio, que é comprar uma posição à frente do outro. Depois de permitir que a primeira posição se mova no dinheiro, então entre na segunda posição. Ao fazer isso, é possível que ambas as posições fechem o dinheiro e realmente aumentem seus lucros. Os comerciantes avançados também podem usar uma espécie de calendário espalhado para aumentar os lucros potenciais do comércio. As duas posições não precisam expirar ao mesmo tempo. Se você acha que o mercado está subindo até o final do mês, mas pode se deslocar ao longo da semana que vem, então você pode comprar uma posição de chamada com um prazo de validade de um mês e uma posição com uma expiração de uma semana. Esta técnica também deixa aberta a possibilidade de ambas as posições expirarem no dinheiro.

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TMHughes há 3 anos de Asheville, NC.

Não é provável, o comércio é difícil e leva tempo para dominar.

TMHughes há 4 anos de Asheville, NC.

De fato. Desde que voltei para o binário, minha análise melhorou imensamente. Eu comercializo principalmente forex com bins e especulei opções de índice s & p.

John Smith há 4 anos de Atlanta.

Bem, em geral, uma boa leitura sobre estratégias de hedge. Até agora, não sabia nada sobre hedging usando opções binárias. Bem, a coisa é que eu não uso hedging muito. Eu também estou em análise técnica e a maioria dos meus negócios traz de volta um bom valor. E às vezes eu uso ETF para hedging. Mas, com certeza, este artigo melhorou meu entendimento sobre opções binárias.

TMHughes há 4 anos de Asheville, NC.

Sim, existem fraudes por aí, mas não é a norma. Anyopyion e 24option são ambos corretores respeitáveis. Certifique-se de fornecer toda a documentação necessária e você não deve ter problemas para retirar dinheiro.

prasetio30 há 4 anos de Malang-Indonésia.

Eu realmente estava interessado em negociação de opções binárias e suas dicas sobre estratégia de cobertura. Mas eu não sei de alguma forma depois de pesquisar na internet eu recebi muitos fatos que a maior parte do comerciante de opções binárias não nos pagaria.

- Que tal sua experiência com AnyOption ou 24Option?

- Eles pagam seu pedido de dinheiro de retirada?

Muito obrigado pela sua lição. Eu irei marcar esse favorito e ler outros hubs relacionados com a opção de negociação binária.

Os melhores desejos, Prasetio.

Philip Cooper há 4 anos de Olney.

Não. Estou com sede no Reino Unido e não nos Estados Unidos. Eu vou procurar isso. Obrigado pela dica.

TMHughes há 4 anos de Asheville, NC.

Você já usou o nadex, é diferente do pessoal offshore, mas está oficialmente regulamentado nos EUA,

Philip Cooper há 4 anos de Olney.

Centro agradável. Acabei de começar a negociar opções binárias no onetwotrade e eles são como 24 e você obtém um retorno nulo em um comércio fora do dinheiro. Eu não tinha considerado binários de hedging, embora eu esteja sempre protegendo meus negócios FX. Obrigado pelas dicas. Votado.

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Como Hedge Stock Positions Usando Opções Binárias.

A negociação de opções binárias só estava disponível em trocas menos conhecidas como Nadex e Cantor, e em algumas empresas de corretagem no exterior. No entanto, recentemente, a New York Stock Exchange (NYSE) introduziu negociação de opções binárias em sua plataforma, o que ajudará as opções binárias a se tornarem mais populares. Devido ao pagamento fixo de tudo ou nada, as opções binárias já são muito populares entre os comerciantes. Em comparação com a tradição de opções simples de put-calles de baunilha que têm pagamento variável, as opções binárias têm pagamentos fixos fixos, o que ajuda os comerciantes a ter conhecimento do possível perfil risco-retorno antecipado.

A estrutura de pagamento de montante fixo com informações iniciais sobre perda máxima possível e lucro máximo possível permite que as opções binárias sejam usadas eficientemente para cobertura. Este artigo discute como as opções binárias podem ser usadas para proteger uma posição de estoque longo e uma posição de estoque curta. (Para mais informações, consulte: Fundamentos de cobertura: o que é um hedge?)

Quick Primer To Binary Options.

Passando pelo significado literal da palavra "binário", as opções binárias oferecem apenas dois ganhos possíveis: um valor fixo ($ 100) ou nada ($ 0). Para comprar uma opção binária, um comprador de opção paga a opção vendedor um valor chamado premium da opção. As opções binárias possuem outros parâmetros padrão semelhantes a uma opção padrão: um preço de exercício, uma data de validade e uma ação ou estoque subjacente em que a opção binária está definida.

Comprar a opção binária permite ao comprador a chance de receber US $ 100 ou nada, dependendo de uma condição atendida. Para opções binárias negociadas em bolsa definidas em ações, a condição está vinculada ao valor de liquidação do cruzamento subjacente ao preço de exercício no prazo de validade. Por exemplo, se o activo subjacente se situar acima do preço de exercício na data de expiração, o comprador da opção de compra binária recebe $ 100 do vendedor de opções, levando seu lucro líquido a ($ 100 - prémio de opção pago). Se a condição não for atendida, a opção vendedor não paga nada e mantém a opção premium como seu lucro.

As opções de compra binária garantem US $ 100 para o comprador se o subjacente se instalar acima do preço de exercício, enquanto a opção de compra binária garante US $ 100 ao comprador se o subjacente for inferior ao preço de exercício. Em ambos os casos, o vendedor se beneficia se a condição não for cumprida, pois ele mantém a opção premium como seu lucro. (Para mais, veja: Um guia para trocar opções binárias nos EUA)

Com opções binárias disponíveis em ações ordinárias negociadas em bolsas como a NYSE, as posições em ações podem ser protegidas de forma eficiente para mitigar cenários de perda de lucro.

Hedge Long Stock Position usando opções binárias.

Suponha que o estoque ABC, Inc. esteja negociando em US $ 35 por ação e a Ami compre 300 ações totalizando US $ 10.500. Ela define o limite de stop-loss para US $ 30, o que significa que ela está disposta a ter uma perda máxima de US $ 5 por ação. No momento em que o preço das ações cai para US $ 30, a Ami irá reservar suas perdas e sair do comércio. Em essência, ela está procurando a garantia de que:

Sua perda máxima permanece limitada a US $ 5 por ação, ou US $ 5 * 300 partes = US $ 1.500 no total. Seu nível pré-determinado de parada-perda é de US $ 30.

Sua posição longa em estoque incorrerá em perdas quando o preço da ação declinar. Uma opção de colocação binária oferece um pagamento de $ 100 em declínios. Casar os dois pode fornecer a cobertura necessária. Uma opção de venda binária pode ser usada para atender aos requisitos de cobertura da posição de estoque longo acima mencionada.

Suponha que uma opção de venda binária com preço de exercício de US $ 35 esteja disponível por US $ 0,25. Quantas dessas opções de compra binária devem comprar a Ami para proteger sua posição de estoque longo até US $ 30? Aqui está um cálculo passo a passo:

Nível de proteção exigido = máxima possível perda aceitável por ação = $ 35 - $ 30 = $ 5. Valor total em dólar da cobertura = nível de proteção * número de ações = $ 5 * 300 = $ 1.500. Um lote de opção binária padrão tem um tamanho de 100 contratos. É necessário comprar pelo menos 100 contratos de opção binária. Uma vez que uma opção de venda binária está disponível em US $ 0,25, o custo total necessário para comprar um lote = $ 0,25 * 100 contratos = $ 25. Isso também é chamado de valor premium da opção. Lucro máximo disponível a partir do depósito binário = pagamento máximo da opção - opção premium = $ 100 - $ 25 = $ 75. Número de opções de colocação binárias necessárias = cobertura total requerida / lucro máximo por contrato = $ 1.500 / $ 75 = 20. Custo total para cobertura = $ 0.25 * 20 * 100 = $ 500.

Aqui está a análise de cenário de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente, no momento do caducidade:

Preço subjacente à expiração.

Lucro / perda de estoque.

Pagamento em bolsa binário.

Pagamento líquido de binário.

Lucro / perda líquida.

(b) = (a - preço de compra) * quantidade.

(d) = (c) - opção binária premium.

Stock Comprar Preço =

Opção Binária Premium =

Na ausência da opção de hedge from binary put, a Ami teria sofrido uma perda de até US $ 1.500 no nível desejado de perda de perdas de US $ 30 (conforme indicado na coluna (b)).

Com a opção de cobertura tirada da opção de compra binária, sua perda é limitada a US $ 0 (conforme indicado na coluna (e)) ao nível do preço subjacente de US $ 30.

Ao pagar mais US $ 500 para cobertura com opções de compra binária, a Ami conseguiu alcançar a posição coberta desejada.

Considerações sobre os cenários comerciais da vida real:

A cobertura tem um custo (US $ 500). Ele fornece a proteção para cenários de perda, mas também reduz o lucro líquido no caso de a posição de estoque ser lucrativa. Isto é demonstrado pela diferença entre os valores na coluna (b) e a coluna (e), que mostram (lucro de estoque) e (lucro de estoque + opção de colocação binária), respectivamente. Acima do cenário de rentabilidade das ações (preço subjacente acima de $ 35), os valores da coluna (b) são maiores do que na coluna (e). Hedging também precisa de um nível pré-determinado de parada-perda (US $ 30, neste caso). É necessário calcular a quantidade de opção de colocação binária necessária para cobertura Ami é necessária para compensar as posições se o nível pré-determinado de parada-perda ($ 30) for atingido. Se ela não o fizer, suas perdas continuarão a aumentar conforme demonstrado pelas linhas 1 e 2 na tabela acima, correspondendo a níveis de preços subjacentes de US $ 25 e US $ 20. As taxas de corretagem também precisam ser levadas em consideração, pois podem afetar significativamente a posição coberta, o lucro e a perda. Dependendo do preço e da quantidade, é possível que não se obtenha uma figura redonda perfeita para o número de opções binárias a comprar. Pode precisar ser truncado ou arredondado, o que pode afetar a posição de cobertura (veja o exemplo na próxima seção).

Hedge Short Stock Position usando opções binárias.

Suponha que Molly tenha um estoque com um preço de venda de US $ 70 e uma quantidade de 400. Ela quer hedge até $ 80, o que significa que a perda máxima que ela quer é ($ 70 - $ 80) * 400 = $ 4.000.

Nível de proteção requerido = máxima possível perda aceitável por ação = $ 80 - $ 70 = $ 10. Valor total em dólar da cobertura = nível de proteção * número de ações = $ 10 * 400 = $ 4,000. Assumindo que uma opção de compra binária com preço de exercício de US $ 70 está disponível em uma opção premium $ 0.14, o custo para comprar um lote de 100 contratos será $ 14. Lucro máximo disponível da chamada binária = pagamento máximo da opção - opção premium = $ 100 - $ 14 = $ 86. Número de opções de chamadas binárias necessárias = hedge total requerido / lucro máximo por contrato = $ 4,000 / $ 86 = 46.511, truncando para 46 lotes. Custo total para cobertura = $ 0.14 * 46 * 100 = $ 644.

Aqui está a análise de cenário de acordo com os diferentes níveis de preços do subjacente, no momento do caducidade:

Preço subjacente à expiração.

Lucro / perda de estoque.

Pagamento binário de chamadas.

Pagamento líquido da chamada binária.

Lucro / perda líquida.

(b) = (preço de venda - a) * quantidade.

(d) = (c) - opção binária premium.

Stock Short Sell Price =

Opção Binária Premium =

Na ausência de hedge, Molly teria sofrido uma perda de $ 4,000 no nível desejado de perda de perdas de US $ 80 (indicado pelo valor da coluna (b)).

Com a cobertura, usando opções de chamadas binárias, sua perda é limitada a apenas US $ 44 (indicado pelo valor da coluna (e)). Idealmente, essa perda deveria ter sido zero, como foi observado no exemplo de exemplo de hedge binário na primeira seção. Esta perda de $ 44 é atribuída ao arredondamento do número necessário de opções de chamadas binárias. O valor calculado era 46.511 lotes, e foi truncado para 46 lotes.

Opções simples de compra e venda de baunilha, e os futuros tradicionalmente foram utilizados como ferramentas de hedge. A introdução de opções binárias em ações negociadas fortemente em grandes bolsas como a NYSE facilitará a cobertura de pessoas, dando-lhes mais instrumentos. Os exemplos acima, um para hedging longo e outro para posições curtas de estoque, indicam a eficácia do uso de opções binárias para hedging. Com tantos instrumentos variados para hedge, comerciantes e investidores, deve selecionar o que melhor se adapta às suas necessidades ao menor custo.